零售对账关账交班记录表


对账-关账交班记录表
总体统计维度:自然日,支付时间
1 列表页
1.1 关账时间
• 含义:发起关账的时间
• 公式:系统取值
1.2 关账金额
• 含义: 上次关账时间到此处关账时间范围内的实际收款金额合计(不含第三方收款)
• 公式:关账金额=(上次关账时间到此处关账时间范围内)储值收款+预付金+销账收款+销售实收+其他收款-储值消费-支出金额
1.3 挂账金额
• 含义:上次关账时间到此处关账时间范围内的挂账金额合计
• 公式:挂账金额=关账时间范围内的挂账订单的应付金额合计
1.4 差额总计
• 含义:关账时间范围内交接过程中收款金额和交接金额的差额合计
• 公式:差额总计=(交接中)收款金额-交接金额
2 详情-门店关账详情
2.1 储值收款
• 含义:上次关账时间到此处关账时间范围内销售储值卡的收款(包括卡费和充值金额)
• 公式:储值收款=会员储值、调账、.实体卡储值、.匿名卡储值、.匿名卡售卡并储值、匿名卡售卡、匿名卡退卡的储值金额
2.2 预付金
• 含义:上次关账时间到此处关账时间范围内,针对有预订业务的商户,在预订时收取的预付金
• 公式:系统取值
2.3 销账收款
• 含义:上次关账时间到此处关账时间范围内,顾客对之前的挂账订单进行支付而产生的收款金额
• 公式:由loyalty提供数据
2.4 销售实收
• 含义:上次关账时间到此处关账时间范围内,成功支付的订单的商家实收金额(包括会员用储值卡消费金额),不包括挂账订单;如果当日有退款,减去退款金额;ps:不包括第三方订单
• 公式:销售实收=交易成功、反结账原单、反结账退货单、退货原单、退货单、无单收银的订单实收金额合计(不包括挂账订单)
2.5 储值消费
• 含义:使用储值卡消费的实收金额
• 公式:储值消费=交易成功、反结账原单、反结账退货单、退货原单、退货单、无单收银中使用储值卡支付的金额合计
2.6 其他收款
• 含义:除储值收款、销账收款、销售实收、预付金外的其他收款
• 公式:系统取值
2.7 收款金额合计
• 含义:关账时间范围内门店的收款金额合计;(不会第三方收款)
• 公式:收款金额=储值收款+预付金+销账收款+销售实收+其他收款-储值消费
2.8 关账金额
• 含义:上次关账时间到此处关账时间范围内的实际收款金额合计(不含第三方收款)
• 公式:关账金额=(上次关账时间到此处关账时间范围内)储值收款+预付金+销账收款+销售实收+其他收款-储值消费-支出金额
2.9 挂账金额
• 含义:上次关账时间到此处关账时间范围内的挂账金额合计
• 公式:挂账金额=关账时间范围内的挂账订单的应付金额合计
2.10 顾客实付(第三方收款)
• 含义:在关账时间范围内,第三方订单的顾客实付金额合计(由于存在服务费等费用,因此在第三方订单中顾客实付不等于商户实收)
• 公式:有第三方传值
2.11 预计实收(第三方收款)
• 含义:在关账时间范围内,第三方订的预计实收金额合计(由于第三方订单在关账后存在数据变更的情况,因此无法给出确切的实收金额)
• 公式:由第三方传值
3 详情-设备交接记录
3.1 开机金额
• 含义:开机时由商户放入的零钱储备金
• 公式:由系统取值
3.2 收款金额
• 含义:交接时间范围内的实际收款金额合计;
• 公式:由系统取值。
3.3 交接金额
• 含义:交接时由操作人交接的金额合计;
• 公式:客户端写值;
3.4 差额
• 含义:交接时收款金额和交接金额的差额;
• 公式:差额=收款金额-交接金额。
4 详情-店内收款统计
• 参考“详情-门店关账详情”
5 详情-店内订单消费实收明细
5.1 销售额
• 含义: 关账时间范围内,店内交易成功订单中商品及附属项的金额合计值(不含挂账订单,不含第三方订单)
• 公式:销售额=商品总额+附加费总额+押金+服务费+税收
5.2 优惠金额
• 含义:关账时间范围内,店内交易成功订单中各种优惠折扣的减免金额,销货时为负数,退货时为正数(不包括促销)
• 公式:交易成功订单+退货成功订单的折扣优惠金额合计
5.3 损溢金额
• 含义:关账时间范围内,订单进位差、抹零及溢收的合计值;
• 公式:损溢金额=四舍五入金额+支付溢收(团购券溢收、现金溢收)+抹零金额+押金溢收
5.4 促销金额
• 含义:关账时间范围内,订单应付金额和实付金额之间的差额
• 公式:促销金额=应付金额-实付金额;包括平台促销和商家促销
5.5 退押金
• 含义:客户端可对订单金额退押金操作时,产生的退押金金额
• 公式:查询时间内退押金金额合计。
5.6 平台优惠/促销
• 含义:通过第三方在线支付方式进行支付时,由第三方平台活动所产生的优惠金额,此部分金额一般由第三方平台承担,不影响商家实收(例如微信和支付宝的鼓励金);
• 公式:第三方支付平台写值。
5.7 补贴及服务费
• 含义:例如美团团购券、美团闪惠等,需要支付美团一部分服务费;
• 公式:第三方业务平台(美团)传值。
5.8 销售实收
• 含义:关账时间范围内,成功支付的订单的商家实收金额(包括会员用储值卡消费金额),不包括挂账订单;如果当日有退款,减去退款金额
• 公式:销售实收=销售额-优惠金额+损溢金额-促销金额-退押金+平台优惠/促销-平台配送费-补贴/服务费。
6 详情-挂账/销账
6.1 挂账次数
• 含义:关账时间范围内的挂账次数;
• 公式:关账时间范围内的挂账订单数合计。
6.2 挂账金额
• 含义:关账时间范围内的挂账金额;
• 公式:关账时间范围内,挂账订单的应付金额合计。
6.3 销账金额
• 含义:关账时间范围内的销账金额;
• 公式:由loyalty提供数据。
6.4 挂账销售金额
• 含义:关账时间范围内,关账订单的销售金额
• 公式:挂账销售金额=商品总额+附加费总额+押金+服务费+税收(关账时间范围内,挂账订单)
6.5 挂账优惠金额
• 含义:关账时间范围内,挂账订单的折扣优惠金额合计;
• 公式:关账时间范围内,挂账订单的折扣优惠金额合计。
6.6 挂账损溢金额
• 含义:关账时间范围内,挂账订单的损溢金额合计;
• 公式:损溢金额=四舍五入金额+支付溢收(团购券溢收、现金溢收)+抹零金额+押金溢收(挂账订单)
6.7 挂账营收金额
• 含义:关账时间范围内,挂账订单的应付金额;
• 公式:关账时间范围内,挂账订单的应付金额。
7 详情-营业概况
7.1 应收金额
• 含义:关账时间范围内,订单金额减去优惠金额后,商户应该收取的金额
• 公式:应收金额=订单金额(销售额)-折扣优惠金额(包括挂账订单)
7.2 销售商品金额
• 含义:关账时间范围内,订单的商品销售金额(折前金额)
• 公式:订单商品的售价合计
8 详情-第三方消费明细
• 参考“详情-店内订单消费实收明细”,统计范围为“第三方业务平台订单”。
• 例如:美团外卖、饿了么….
用户1435 用户1435
7 个月前
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